May 26, 2019

Review Category : FORMACIÓN

FORMACIÓN EN ORDER FLOW Y PROFUNDIDAD DE MERCADO

Empezaré un nuevo curso sobre la lectura del flujo de órdenes el 16 de abril y concluirá el 20 de junio.

¿En qué consiste el curso?

Este curso consiste en aprender a interpretar la información que va generando el mercado a través de todos los «eventos» que se van desarrollando (emparejamiento de contratos para «casarlos», retirada y añadido de órdenes en la profundidad del mercado, interés a través de los deltas por negociar en los distintos niveles de la escala de precios, barridos de órdenes en el momento actual de la subasta, absorción agresiva de los distintos participantes, compradores y vendedores, etc., etc.), lo que implica considerar las dos partes del mercado. La parte de las órdenes a mercado, que sería la lectura de la huella en las plataformas o programas que muestran la información del mercado a través de distintos nivels de precios con cifras en su interior y la colocación de las órdenes limitadas. El curso enseña a entender que gran parte de las distintas estrategias de los profesionales parten del poder añadir o retirar órdenes en la profundidad del mercado. Resumiendo, el curso enseña a conjugar toda esa información para tratar de operar con los profesionales de los dos bandos, compradores y vendedores

¿Cual es el objetivo de este curso?

El objetivo primordial del curso es que un Hometrader es ante todo un GESTOR DE RIESGO. Para ello se hace mucho hincapié en que los participantes del curso aprendan a leer el CONTEXTO del mercado, a «escuchar» al mercado.

¿Por qué se debe hacer este curso?

Desde hace ya unos años las nuevas tecnologías han atraído un número muy considerable de «nuevos participantes» al mercado y no me stoy refiriendo a facilitar el trading a personas comunes a través de terminales desde casa (home trader), que también, sino al trading algoritmico y al trading de alta frecuencia. En un inicio los llamados profesionales (hedge funds, coberturistas, especuladores profesionales, corporaciones, grandes bancos), se quejaron de estos participantes, hoy en día, el trading que desarrollan todos estos profesionales está basado en algoritmos tremendamente avanzados, bien de alta frecuencia, bien cuánticos y lo que queda por venir. Estamos en la era de la globalización, de las nuevas tecnologías (en una 4ª revolución industrial), en la que ya se se está trabajando en el desarrollo de Wifi 6, se va a lanzar en breve un procesador elaborado con tecnología de 10 nanómetros en grandes cantidades (Intel , Ice Lake). El trading de hoy en día se desarrolla a una mayor velocidad, los cambios en el mejor ASK y en el mejor BID ofrecidos se realizan a velocidades de parpadeo y son estos cambios los que motivan la dirección final del precio. Ir solamente con velas o barras al mercado es como enfrentarse con piedras y ondas a un F-22 Raptor de Lockheed Martin Aeronautics o a un Sukhoi Su-57.

No podemos decir en nuestra vida COTIDIANA que las personas bien informadas toman mejores decisiones y cuando se trata de los mercados financieros analizar y trabajar de manera borrosa una sola cara del mismo (las velas), y no obtener la información que proyecta la otra cara de la moneda (profundidad). Por tanto, es obvio que utilizar la información interna de las velas, es decir, la información que proporcionan las huellas, nos dará una mayor claridad, si además le sumamos la información que nos ofrece la profundidad del mercado tendremos una mejor y más real información de lo que realmente está sucediendo en el mercado ¿Estará mejor informado para tomar decisones de trading el trader que usa las dos caras del mercado? ¿Tendrá un mejor y mayor CONTEXTO? Solo con buena información se pueden tomar buenas decisiones.

¿A quien va dirigido?

A todos los traders o futuros traders que quieran avanzar en su operativa. Está claro que cualquier actividad que se quiere desarrollar en la vida exige bastante más que simplemente el «querer». Hay que poner los medios en aras de ese deseo. Y eso implica trabajo, esfuerzo, dedicación

Todo cambio implica el esfuerzo de salir de la zona de confort. La mayoría de los Home traders llevan con barras o velas desde que se iniciaron con esta actividad. Se ha empleado tiempo, esfuerzo y dinero en tratar de dominar algún sistema basado con estas herramientas. Pero la relidad es que los resultados no llegan. El estudio del Fjujo de Órdenes no viene a sustituir drásticamente ningún sistema, sino a mejorarlo, a filtrarlo. El Flujo de Órdenes no trata de interpretar el cruce de órdenes, sino de entender si en ese cruce de órdenes hay altas probabilidades de ver el inicio de un episodio de volatilidad y por tanto, de ver grandes desequilibrios. Con velas estamos condenados a CONFIRMAR todos las configuraciones, lo que nos hace entrar tarde y colocar stops muy alejados. Además de interpretar «simbolos» (una vela es la representación gráfica del recorrido del precio, pero sin saber si dentro de la misma hay grandes desequilibrios y en un concepto «tiempo» arbitrario (basado en la medición de segundos, minutos, horas etc., en definitiva humna), que hoy con las nuevas tecnologías no se usan en los mercados. Los nuevos participantes, y son la mayoría, usan el concepto «tiempo» basado en «EVENTOS», concepto de algoritmo). Los gráficos que presentan las huellas son mucho más objetivos al tener mejor información y poder ver el «momentum» del precio mucho antes, lo que permite entrar al mercado en mejores condiciones y por tanto poder GESTIONAR MUCHO MEJOR EL RIESGO

¿Cómo se desarrollará el curso?

El curso consta de 5 fases.

En la primera fase se ponen las bases y los principios que nos acompañarán siempre que estemos tradeando. Además de estos principios

Conocer la:

  • Mecanica del Precio
  • Distribución de la liquidez
  • ASK y BID
  • DESEQUILIBRIOS en el CONTEXTO a través de los distintos niveles del ASK y del BID
  • Cual es el rol de los participantes del mercado
  • Etc., etc

Todo lo expuesto y lo que se desarrollará en las distaintas fases va acompañado de explicaciones en directo (según se va desarrollando el mercado), para que el participante del curso pueda ir conjugando la teoría con lo que realmente pasa en el mercado y saber como encontrar, como visualizar el conocimiento que va adquiriendo de manra práctica.

En la segunda fase se enseña a leer la información que el mercado va volcando sobre los gráficos. En esta etapa empezamos a saber diferenciar que datos son los realmente relevantes en las distintas huellas. Les ponemos nombre y los metemos en el contexto, vemos cual son sus funciones, que información aportan para nuestra operativa.

  • Partes de la Huella
  • Patrones que forman las Huellas (cuales son operativos y cuales no)
  • Cual es el mejor BID / ASK operativos
  • Formas de ver la ABSORCIÓN tanto en giros como en los swings
  • Como «anticiparnos» a los agotamientos y a los episodios de volatilidad
  • Cómo y cuando operar en los «vacíos de liquidez»
  • Etc., etc.

En la tercera fase se enseña a buscar las ZONAS OPERATIVAS con las distintas herramientas que manejamos a lo largo del curso. Usamos principalmente el VOLUME PROFILE (El Perfil de Volumen). Su uso se maneja en funcón del contexto, composite, en un giro, en un breakout/breakdow, etc. No es custión de saberse sus partes sino la «genesis» de la formación de sus partes, esto nos ofrece el contexto más OBJETIVO que se puede leer en los mercados.

  • Partes del VOLUME PROFILE
  • Principios del VOLUME PROFILE
  • Patrones del VOLUME PROFILE
  • Relación con los distintos niveles marcados para la operativa y con la apertura de la sesión
  • Criterios para marcar SOPORTES Y RESISTENCIAS en temporalidades de 30 minutos, preferiblemente de 60, o de 120 , 240 (dependerá de los mercados)
  • ZONAS DE ENTRADA en toda tendencia
  • Tipos de APERTURA
  • Cómo conjugar los niveles de la apertura con el resto de líneas

En la cuarta fase profundizamos en los datos que nos ofrece la PROFUNDIDAD del mercado y los datos del INTERIOR DE LA SUBASTA. Vemos las partes de las distintas columnas que forman la subasta interior, el order book y las columnas de los deltas de la profundidad. Aprendemos a leer toda esa información que nos proporcionan y la usamos cuando vamos a realizar una entrada al mercado. Las huellas son pasado, al igual que cualquier representación del recorrido del precio (velas, barras, etc., etc.), sin embargo, lo que muestra el order book y la profundidad es lo que está por venir, el futuro. Es donde realmente los profesionales desarrollan la mayoría de sus estrategias. La habilidad que se enseña es saber conjugar esa información (pasada y futura), para tomar la mejor decisión en nuestra operativa, aquella decisión que tiene mayor PROBABILIDAD de potencial desarrollo en función de la información mostrada por el mercado. Se trata de operar con datos no con «supuestos». Datos que nos muestren «momentum» , velocidad de desarrollo en la dirección de nuestro trade y esta viene producida por algoritmos de los profesionales que son capaces de analizar miles de datos en milisegundos.

  • Columna del ASK / BID en el interior de la subasta (distinto al ASK y BID de la huella)
  • Columna de los sweeps o barridos
  • Deltas en la Profundidad
  • Filtro para ver los grandes lotes por un solo operador en el Order Book
  • Filtro para ver grandes lotes compuestos de lotes más pequeños
  • Detectar layering, spoofing , etc., etc.
  • Leer y aprovechar la información de la que para mi es la mejor herramienta en el analisis técnico desde el 2007, el AGRRESSOR ABPSORTION. La información de las Órdenes Limitadas Agresivas
  • Etc., etc.

En la quinta fase cohexionamos todas las piezas del puzzle. Se va haciendo escalonadamente según se van pasando las etapas, pero en esta última se ve la gran foto, se nota lo que los participantes del curso han avanzado y se empieza a plasmar todo ello en un PLAN DE TRABAJO que incluye un plan de trading.

Se trata de buscar confluencias con los distintos niveles marcados que el mercado dejó, y sigue dejando, para buscar las verdaderas ZONAS OPERATIVAS.

También de tomar datos para conocer realmente el mercado en el que se va a operar. Y como no, nuestros propios datos. Sin datos no podemos evaluar lo que estamos haciendo y por tanto, no podemos ver si avanzamos o no. Se suele decir que es lo «ingrato del trading», pero no hay beneficios constatentes sin esta parte. No solamente no los hay, es que es muy díficil lograrlos. Tradear no es introducir órdenes en el mercado.

  • RANGO OPERATIVO
  • CUANTO ESTÁS DISPUESTO A PERDER POR DÍA
  • OBJETIVO DÍA
  • PLAN DE TRADING
  • Etc., etc.

Excelente curso, gracias a la disección que nos ha hecho Javier del Flujo de órdenes y el Level II
se ven los gráficos de una manera distinta y la forma de hacer trading cambia en consecuencia.
Entre otras cosas, intuir donde se pueden estar posicionando realmente los profesionales o como aparecen y desaparecen grandes bloques de órdenes ha supuesto un salto exponencial en mi forma de enfrentarme al mercado.
Además ha sido una magnifica introducción a las principales herramientas que se pueden manejar hoy día para hacer un trading más profesional.
Javier gracias por tu dedicación y disponibilidad ofrecida durante todo el curso.

Tomás skipe:tmartin0408

He realizado el curso de Order Flow y Level II. La realidad es que ha superado con creces mis expectativas. Llevo intentando formarme es este mundo por cerca de 4 años, y, la sensación que tengo ahora mismo es que he estado perdiendo el tiempo durante todo este tiempo por no haberme puesto en manos de alguien que realmente domine el tema con anterioridad. Realmente la formación ha sido muy completa, lástima no haberla tenido hace mucho tiempo ya que habría ahorrado mucho tiempo y dinero. La predisposición de Francisco ha sido de total dedicación en todo momento y siempre está presto para atender cualquier tipo de dudas. Después de este curso mi visión del mercado ha cambiado totalmente, he pasado de «interpretar» a «leer» el mercado.

email: supertxarrieta@gmail.com

Gracias Francisco Javier, por hacernos comprender el mercado. Las fuerzas que lo mueven, la subasta, la oferta y la demanda, la agresividad de unos u otros, y la liquidez del mercado. No buscar las causas, sino observar las consecuencias y a donde nos llevan. El mercado se ha acelerado tanto que debemos analizar y entender lo que ocurre dentro de las barras, las huellas nuestro mejor aliado, y hacerlo en mayor medida en las zonas que nos interesan, por que es ahí donde está el trade con un buen ratio riesgo/ beneficio. Nos enseñaste a esperar y ser pacientes, a que se forme nuestro patrón y cuando eso ocurra darle a la tecla. A partir de ese momento a gestionar, para ganar lo máximo o perder lo mínimo. Gracias por tus explicaciones en Tiempo Real, tu conocimiento y tu paciencia. En ningún otro curso el profesor se ha involucrado tanto como tú en este. Ahora solo depende de mí el cumplir mis normas y hacer mi trabajo para lograr el éxito en este mundo. Mil Gracias.

Patricio skipe:patricio.I.zapata

Fechas: del 16 de abril al 20 de junio

El horario del curso: de lunes a jueves y de 19:00 a 20:00 (aproximadamente, suele ser mayor el tiempo)

Precio: 980 euros IVA incluido

DESCUENTOS para clientes IG

GRANDES DESCUENTOS para nuevos clientes de IG que abran cuenta en real (no demo), a través del banner con el logotipo de IG


INFORMACIÓN DE CONTACTO:

email: fj.duart@gmail.com

skipe: francisco.javier4404

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